В этом браузере сайт может отображаться некорректно. Рекомендуем вам установить более современный браузер:
Chrome Safari Firefox Opera IE

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Казначейский»

Паевой фонд представляет собой высоколиквидный инструмент размещения временно свободных денежных средств в рублях при доходности, превышающей ставки краткосрочных депозитов и несколько более высоком рыночном риске.

Информация о расчетной стоимости инвестиционного пая, о стоимости чистых активов и об их изменении доступна до опубликования новых данных, либо опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.

Стратегия

  • Фонд инвестирует средства пайщиков в рублевые облигации, депозиты и денежные средства на счетах в банках.
  • Целью фонда является обеспечение высокой ликвидности вложений и доходности, превышающей краткосрочные ставки денежного рынка, при ограниченном риске снижения стоимости паев.
  • Стратегия фонда базируется на активном управлении портфелем рублевых облигаций и депозитов в разрезе процентного и кредитного (качество эмитента) рисков. Управляющий активно наполняет портфель достаточным количеством эмитентов, чтобы эффективно диверсифицировать индивидуальные кредитные риски.

Ориентированность:

Данный фонд ориентирован на консервативных инвесторов и дополняет набор доходных и ликвидных инструментов размещения временно свободных денежных средств.

Минимальная сумма первоначального инвестирования через УК
100 000руб.

Динамика фонда

Дата актуальности изменений: за день – 13.06.2019 г. Опубликовано: 14.06.2019 в 16:52

Наименование показателя День 3 мес. 6 мес. 1 год 3 года С начала года Все время
Изменение расчетной стоимости пая +0.23% +2.69% +5.62% +7.53% +35.11% +4.94% +69.88%

Прирост расчетной стоимости инвестиционного пая в рублях на – 31.05.2019Раскрыть

ОПИФ Прирост стоимости пая на 31.05.2019
3 мес. 6 мес. 1 год 3 года С начала года Все время
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Казначейский» +2.62% +5.54% +7.62% +35.19% +4.53% +69.22%

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ – Казначейский»

1. Настоящие Правила определения стоимости активов ПИФ и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2016 год (далее – Правила СЧА) разработаны в соответствии с действующим Приказом ФСФР России от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», с 1 января 2016 года не применяются. С 1 января 2016 года вступает в силу Указание Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – Указание Банка России № 3758-У). Правила СЧА будут приведены в соответствие требованиям Указания Банка России № 3758-У не позднее 24 декабря 2015 года.

Приобретение паев в офисе Управляющей компании

  • Минимальная сумма инвестирования — 100 000 руб.
  • Надбавка при приобретении паев не взимается.

Обмен не предусмотрен

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, рассчитывается в следующем порядке:

  • 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок 60 (шестидесяти) дней и менее со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев
  • 0 (ноль) процентов от расчетной стоимости инвестиционного пая, в случае если заявка на погашение инвестиционных паев подана в срок более 60 (шестидесяти) дней со дня внесения приходной записи по зачислению данных инвестиционных паев на лицевой счет, с которого производится погашение данных инвестиционных паев.

Скидка не взимается в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем и доверительным управляющим.

Получатель платежа
ИНН 7704814182
КПП 770301001
Наименование на русском языке ООО «РСХБ Управление Активами»
Транзитный счет № 40701810400000030092
Назначение в АО «Россельхозбанк» в г. Москве
Корреспондентский счет №30101810200000000111
БИК 044525111
Назначение платежа
В оплату инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РСХБ - Казначейский» по заявке №__ от «__»_____20__г. (_______) (в скобках для физических лиц указывается - Ф.И.О.; для юридических лиц - официальное сокращенное наименование юридического лица на русском языке). НДС не облагается.